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(주)코오롱모빌리티 그룹 (테마주, 한국 정세 관련)

juntriever1231 — Wed, 15 Jan 2025 17:12:31 +0900

코오롱 모빌리티 그룹

issue 요약 : 헌정 사상 최초의 대통령 체포 => 우원식 국회의장 관련 주로 보이는 (주)코오롱 모빌리티 그룹 주가 급등

코오롱 모빌리티 그룹 주가 1.15 현재 종가 대비 29.82% 급등

(주) 코오롱 모빌리티 그룹 : 2023년 코오롱글로벌의 자동차부문 분할로 만들어진 회사

- 수입차 유통판매의 오랜 역사와 노하우를 바탕으로 사업구조의 개편과 확장을 통해 종합 모빌리티 사업을 선도
- 1987년 국내 최초로 BMW를 수입 및 판매 / Jeep, Audi, Volvo, Lotus 등 견고한 수입차 멀티 브랜드 네트워크 구축
- 모회사인 코오롱 그룹 대표와 우원식 국회의장이 동갑, 같은 고등학교, 대학교 출신

코오롱 모빌리티 그룹 내 코오롱모터스 (BMW본부가 자회사로 출범)

불안정한 대한민국 정세 : 헌정 사상 첫 현직 대통령 체포

- 24.12.3 비상계엄 선포 후 43일만 현직 대통령이 체포 및 조사중
- 그에 따라 우원식 국회의장의 입지가 높아질 것이라는 대중에 예측에 의해, 우원식 의장 관련주가 급등
- 그 최전방에 있는 기업 증권이 바로 (주)코오롱 모빌리티 그룹 인 것으로 추측

출처 : KBS 뉴스

앞으로의 주가는 어떻게 될 것인가?
- 코오롱 모빌리티 그룹 자체 제공 IR 자료에 의하면, 24년 3분기 매출이 직전분기 대비 4.5% 상승(QoQ상승),
그러나 23년 3분기 대비 매출액 2.5% 감소 (YoY -2.5%)
- 영업이익의 경우에도 24년 3분기 24억, 직전분기 79억으로 감소, 23년 3분기는 53억으로 역시 24년 3분기에 영업이익이 감소 (QoQ, YoY 모두 감소)
- 차량 판매는 증가하였지만 고금리로 인한 할인율로 이익이 감소하였다 자체 분석함. 그러나, 고금리 기조는 계속 ㅇ유지되고 있어 이러한 분석이 100% 신뢰가능하지는 않은 것으로 보임.
- 중고차, AS, 하이엔드 오디오의 경우 전년대비 증가하였지만, 신차 판매에 비해 작은 점유율 차지
*매출액 기준 : 신차판매(4,636억) / 중고차(280억) / AS(816억) / 하이엔드오디오(110억)
*매출총이익 기준 : 신차판매(264억) / 중고차(42억) / AS(66억) / 하이엔드오디오(39억) ** 단위는 (원)
예상 적정주가 : 205 원 (평균 PER 산정문제, 당기순이익 예측문제, 지배그룹의 파워 등 미고려 요소 많음)
*공식 당기순이익 * PER = 시가총액, 그 시가총액을 주식 수로 나누기
- 세계 평균 모빌리티 회사의 평균 PER이 13.4임을 고려(출처 : https://companiesmarketcap.com/)
(코오롱 모빌리티 그룹의 경우 타 사와 달리 생산을 하지 않는 점에서, 모빌리티 제조 회사의 평균 per이 적절하지 않을 수 있음. 자동차 유통회사의 PER을 적용해도 괜찮다는 의견임)
- 2023년 분할, 아직 2024년 공시가 이뤄지지 않아 4분기가 3분기와 같다는 전제로 대략적 계산
( 24년 반기 당기순이익 22억 원, 24년 3분기 당기순이익 -6.4억, 24년 4분기 당기순이익 예측치 -6억으로 계산)

- 총평 : (22억-6.4억-6억) * 13.4 / 62,777,000 = 205
=> 따라서, 현재 주가는 심하게 과대평가 됨
- 의견 : 매수 보류 및 이미 사 두었을 경우 매도

* 정치에 관련된 주식은 광기에 넘어가지 않는 태도가 중요함. 그래도 발 담그겠다면, 투자보다는 도박으로 생각하고 매수할 것

출처 : 코오롱 모빌리티 그룹

* 적절한 PER 측정 및 기타 주가 valuation 툴 있다면 댓글로 많이 알려주십시오!

(주)레인보우로보틱스 (테마주, 삼성전자 관련) 분석

juntriever1231 — Mon, 6 Jan 2025 12:47:27 +0900

레인보우로보틱스 로고

ISSUE 요약 : (주) 레인보우로보틱스의 삼성전자 편입 => 주가 상승 랠리
그러나 12개월 내 대부분 증권사 목표가 210,000 => 현재 매수는 유보한 채 가격 하락시 매수
레인보우 로보틱스 : 한국 최초 2족보행 로봇 “휴보(HUBO)” 제작사
휴보

- 2011년 오준호 카이스트 교수가 대전 유성구에서 창립
2족, 4족 보행로봇 및 천체관측용 장비가 주력

- 2021년 코스닥 상장, 2024년까지 1만원대 주가 형성
=> 삼성전자 관심으로 주가 급등 (2025.01.03 종가 235,500원)
삼성전자의 지분 확보

- 2023년 레인보우 로보틱스에 590억 투자(지분 10.2% 확보)

- 2024년 3월 지분율 14.7%로 추가매수

- 2024년 12월 말, ‘콜옵션’ 행사로 지분 35% 확보 => 대주주 등극

*콜옵션이란? : 주식을 ‘특정 가격에 살 권리’를 취득하는 옵션. 주가가 특정가격보다 오르면 구매하여 시장에 파는 방식으로 이득을 보고, 반대로 주가가 특정가격보다 낮아지면 권리 행사를 포기할 수 있음.
이번 삼성전자의 사례처럼 지분율 확보를 위한 수단으로 활용가능

삼성전자의 레인보우로보틱스 활용 : “미래로봇추진단”
삼성전자와 레인보우로보틱스의 시너지가 발생할 것인가?

- 메리츠증권 이지호 애널리스트(1월2일) :

“삼성전자는 레인보우로보틱스에 대한 지분율 확대와 동시에 한종희 사장 직속의 미래로봇추진단을 설립, 삼성전자의 AI/소프트웨어 기술과 레인보우로보틱스의 로봇 하드웨어 기술을 접목하여 ‘휴머노이드’ 개발 가속화할 전망”(출처: 한국경제)

- 2024년 5월, 삼성전자의 로봇사업팀 해체 => 관련 R&D인력을 삼성리서치 산하로 임시 배치
해당 인력을 다시 미래로봇추진단으로 재배치 가능성 높음

- 레인보우로보틱스 창립자 오준호 CTO

미래로봇추진단 단장 및 삼성전자 고문 역할 담당 예정 : 휴머노이드 중심의 개발 방향성 확고, 삼전과 레인보우의 시너지 효과 클 것

매수? 매도? => 유보

2024년 3월부터 현재까지 메리츠, 신한, 유진증권 등 증권에서 BUY 의견

그러나 삼성전자의 지분확보 및 콜옵션 정보를 미리 알고 있었을텐데, 목표가는 최대 210,000원으로 현재보다 낮음
계엄 여파로 주식시장이 크게 휘청일 때에는 170,000 원까지 목표가가 낮게 측정되기도 하였음

=> 매수를 해도 좋으나, 현재 급등과 급락을 반복하는 형국이 아닌 추후 목표가 210,000 원 이하로 떨어졌을 때 구매하는 것이 안전함.
레인보우로보틱스 및 삼성전자의 향후 로봇 관련 매출에 따라 추정치가 변동할 것이며, 시너지 효과를 비교해보았을 때 다소 상승할 것으로도 보임.

참조 : 2024 9월까지 포괄손익계산서 (DART 공시 참조)

2023/3Q 대비 2024/3Q의 매출액 감소 및 매출원가 상승으로 매출 총이익 감소, 판관비 2배 가량 증가로 영업손실 크게 발생 => 희석주당순이익 -25 기록 [(25)] => 전년도 매출액이 좋지 않은 상황에서 삼성전자 편입으로 매출이 얼마나 급등할지 미지수

	제 14 기 3분기 (2024.01.01~2024.09.30)		제 13 기 3분기
	3개월	누적	3개월	누적
매출액	3,469,910,505	9,695,620,799	3,616,641,058	10,524,722,606
매출원가	1,867,490,162	6,379,196,661	1,709,580,351	4,938,700,021
매출총이익	1,602,420,343	3,316,424,138	1,907,060,707	5,586,022,585
판매비와관리비	2,623,249,382	7,336,279,346	1,388,740,544	28,330,699,771
영업이익(손실)	(1,020,829,039)	(4,019,855,208)	518,320,163	(22,744,677,186)
기타수익	10,420,793	37,363,393	198,073,208	279,007,891
기타비용	20,107	63,446,552	(946,712)	29,442,269
금융수익	622,777,467	2,850,830,261	12,436,241,987	43,466,895,401
금융비용	91,147,828	243,514,017	147,949,606	481,164,768
법인세비용차감전순이익(손실)	(478,798,714)	(1,438,622,123)	13,005,632,464	20,490,619,069
법인세비용(수익)	0	(344,587,644)	0	1,967,419,689
분기순이익(손실)
지배기업 소유주지분	(478,798,714)	(1,094,034,479)	13,005,632,464	18,471,314,166
비지배지분	0	0	0	51,885,214
기타포괄손익	(147,025,350)	(40,983,282)	520,178	21,555
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(64,736,302)	41,305,766	520,178	21,555
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(82,289,048)	(82,289,048)	0	0
총 포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분	(625,824,064)	(1,135,017,761)	13,006,152,642	18,471,335,721
비지배지분	0	0	0	51,885,214
주당손익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(25)	(56)	676	967
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(25)	(56)	217	307

LH 청년 매입임대주택 신청대상, 날짜 알아보기 (서울, 2024.12.26 공고)

juntriever1231 — Fri, 3 Jan 2025 04:12:31 +0900

LH 청년 매입임대주택 서울지역본부 예비입주자 모집공고의 신청대상과 신청 날짜가 궁금하시다면 한 번 알아보시기 바랍니다! 소득기준에 대한 설명도 첨부하였으니 필요하신 분은 확인해보세요 :)

[요약]

신청대상 : 청년(만19~39세), 대학생, 취업준비생 (졸업 후 2년 내)

신청날짜 : 2025년 1월 6일 오전 10시 ~ 1월 8일 오후 4시 (주의하세요!)

신청방법 : 별첨 문서에 따라 PC 또는 "LH 청약플러스" 앱으로 신청 가능합니다. (PC 신청링크 : https://apply.lh.or.kr )

*주의 : 꼭 별첨 문서 바탕으로 서류 구비하여 신청하시기 바랍니다.

아래 매입임대주택(임대주택)이 무엇인지, 순위를 나누는 소득기준 등이 무엇인지도 설명하였으니, 필요하신 분은 확인해보세요 :)

[LH 청년 매입 임대주택이란?]

LH 청년 매입임대주택

LH 청년 매입임대주택은 만 19세~39세 사이의 청년, 대학생, 취준생을 대상으로 시중시세 절반에 가까운 임대료로 임대하는 주택입니다. 예를 들어, 동대문구의 한 원룸 월세가 100만원이라면, LH 청년임대주택은 월세 40~50만원 선에서 거주할 수 있는거죠! 보증금의 경우도 1순위는 100만원, 2,3순위는 200만원으로 저렴하니 꼭 한번 확인해보세요.
(순위는 소득기준 파트에서 설명합니다)

임대기간은 최초 2년, 재계약 4회 가능으로 최장 10년까지 거주 가능합니다. 입주 후 혼인했을 경우 최장 20년까지 가능하다고 하네요.

이번 LH 서울지역 청년 매입임대주택은 총 178호로, 강동구, 강북구, 동대문구, 관악구 등등 서울 주요 요지의 많은 주택을 공급하는 형태를 지니고 있습니다. 자세한 구역, 주택의 넓이 등을 알아보시고 싶으시다면 별첨 문서의 "주택내역" 부분을 참고해주세요 :)

[신청(입주) 대상]

입주자격은 만19세~39세, 대학생, 취업준비생 신분입니다. 이 때, 만 19세 미만 또는 만 39세 초과는 대학생, 취업준비생 신분일 경우 신청 가능합니다. 복잡하게 생각할 것 없이, 나이 요건 맞으면 1번이다! 라고 생각하시면 됩니다.

[신청 날짜]

모집일정

모집일정에 따르면, 신청은 2025년 1월 6일(월) 오전 10시 ~ 2025년 1월 8일(수) 오후 4시 입니다. 이 때, 1인 1주택만 신청가능하며 중복신청시 전부 무효처리되는 점 주의해주세요. 그리고 오후 4시라는점! 꼭 기억하시고 늦지 않게 신청하세요!

[입주순위 및 소득기준]

입주순위

소득기준

입주순위 및 소득기준별 순위는 다음과 같습니다. 계산이 복잡하시다구요? 저도 그렇게 생각합니다. 쉽게 생각하면 국가장학금 소득방식처럼, 자동으로 소득이 계산되기 때문에 엄청 신경쓰시지는 않아도 괜찮습니다. 다만, 소득이 많으실 경우 순위에서 밀려 입주 대상자가 될 확률이 적다는 점을 참고해주세요.
(신청은 위 대상(만19~39세 청년, 대학생, 취준생) 에만 충족되면 가능하고, 순위만 나뉘는 방식입니다!)

* 더 자세한 정보는 https://apply.lh.or.kr/lhapply/apply/wt/wrtanc/selectWrtancInfo.do (LH 청약플러스 서울지역 청년매입임대주택 최종공고) 및 별첨 문서를 확인해주세요.

★24년4차청년매입임대입주자모집공고문(최종).pdf

0.73MB

LH 홈페이지 공식 문서입니다! 홈페이지에 가셔도 있어요 :)